Frequently Asked Question
Ügyletkötési díjak
Instrumentum | Díj | |
---|---|---|
FX és áru spot |
||
Minden pár | az ügylet – a devizapár második tagja alapján számolt – összértékének 0,0025%-a |
|
Indexek |
||
AUD kontraktus | 0,20 AUD per kontraktus | |
GBP kontraktus | 0,25 GBP per kontraktus | |
EUR kontraktus | 0,30 EUR per kontraktus | |
USD kontraktus | 0,40 USD per kontraktus | |
JPY kontraktus | 40 JPY per kontraktus |
Az ügyletkötési díj a pozíció nyitásánál és zárásánál egyaránt felszámításra kerül.
FX-ügyletkötési díj számítási példa 10 kontraktus EURUSD vétel 1,38000-n:
- 1 kontraktus EUR/USD = 10.000 EUR/USD
- 10 kontraktus = 100.000 EUR/USD
- A devizapár második tagja alapján számolt összérték: 100.000 × 1.38000 = 138.000 USD
- Ügyletkötési díj: 138.000 USD × 0,0025% = 3,45 USD
Finanszírozási díjak
Napon túli lejárat nélküli index CFD pozíciók esetében finanszírozási díj lesz a vételi (long) pozíciók után levonva míg az eladási (short) pozícók után jóváírva. A finanszírozási díj minden nap, amelyiken a pozíció nyitva marad, felszámolásra kerül beleértve a hétvégéket és az Angol ünnepnapokat is.
A finanszírozási díj számítási képlete
F = V × I / b – ahol:
F = Finaszírozási díj
V = a pozíció összértéke (mennyiség × kontraktus mérete × nap végi záróár közép)
I = alkalmazott Finanszírozási ráta
b = Bázis nap (365 GBP, HKD, AUD, NZD és 360 minden más deviza esetében)
A Finanszírozási ráta az alábbi táblázat alapján kerül kiszámításra:
Instrumentum | Finanszírozási ráta | Vételi finanszírozás | Eladási finanszírozás |
---|---|---|---|
UK instrumentumok | 1 havi Libor | +1,5% | -1,5% |
Euro instrumentumok | 1 havi EUR Libor | +1,5% | -1,5% |
US instrumentomok | 1 havi US Libor | +1,5% | -1,5% |
Lehetnek olyan esetek amikor finanszírozási díj számításához használt referencia ráta olyan alacsony, hogy az eladási pozíciók után nem jóváírásra hanem levonásra kerül sor.
Számítási példa
- 10 db UK 100 CFD kontraktus vételi (long) pozíció melynek záróára 5.265-5.267
- A középár 5.266
- A 10 db UK 100 CFD értéke: 10 × 5.266 = 52.660
- A LIBOR ráta 0,725%
- Alkalmazott Finanszírozási Ráta (lásd táblázat) = 1,5%
Finanszírozási díj:
F= 52660 × (0,725% + 1,5%) / 365 = 3,21 GBP
Vagyis a 10 db UK100 CFD vételi (long) pozíció egy napon túli tartása az adott napra 3,21 GBP költséggel jár.
Eladás (short) esetén ugyanennek a pozíciónak a finanszírozási díja:
Finanszírozási díj:
F= 52.660 × (0,725% - 1,5%) / 365 = 1,12 GBP
Vagyis a 10 db UK100 CFD eladási pozíció (short) egy napon túli tartása az adott napra 1,12 GBP költséggel jár. Annak ellenére, hogy a pozíció eladási (short) a LIBOR ráta olyan alacsony, hogy a pozíció napon túli tartása nem jóváírást hanem költséget von maga után.
A finanszírozási díja a Rolling Spot FX instrumetumoknak a két deviza relatív kamatkülönbözete plusz az LMAX prémiumát is tartalmazó prémium tükrözi (Swap díj). Amennyiben egy pozíció napon túl kerül tartásra úgy a relatív kamatkülönbözet plusz az LMAX prémiuma levonásra vagy jóváírásra kerül.
A Spot FX ügyletek T+2 napon kerülnek elszámolásra, ezalól kivétel az USD/CAD, USD/TRY, EUR/RUB és USD/RUB melyek elszámolása T+1 napon történik meg. Amennyiben egy Spot FX pozíció a görgetési időponton túl kerül tartásra (gögetési időpont: 17.00 óra New York-i idő minden devizapárra kivétel az NZD párokat melyeknél ez az időpont 07.00 Aucland-idő), úgy finanszírozási költség kerül levonásra vagy jóváírásra a számlán. A hétvégére nyitva tartott pozíciók T+2-es devizapárok esetén piac záráskor szerdán a T+1-es devizapárok esetén pedig piac záráskor csütörtökön kerül jóváírva vagy levonva a finanszírozási díj. A jóváírás vagy levonás mindíg a nyitott pozíció második tagjának devizanemében kerül elszámolásra.
A Swap díjak swap pontokban vannak megadva.
Long pozíció esetén:
- Ha a swap pont (Long Swap point) negatív akkor jóváírásra kerül sor.
- Ha a swap pont (Long Swap point) pozitív akkor levonásra kerül sor.
Short pozíció esetén:
- Ha a swap pont (Short Swap point) negatív akkor levonásra kerül sor.
- Ha a swap ponz (Short Swap point) pozitív akkor jóváírásra kerül sor.
A finanszírozási díj számítási képlete
To calculate the overnight financing event, the following equation can be used:
F = V × R × D – ahol:
F = Finanszírozási díj
V = A pozíció összértéke a devizapár első tagjában megadva (mennyiség × kontraktus mérete)
R = Swap Point
D = Napok száma (a görgetett napok száma)
Számítási példa
Eladási pozíció (Short) 10 kontraktus EUR/USD egy napos átgörgetése.
A finanszírozási költség:
V = 10 × 10.000 = 100.000
R = 0,000003
D = 1 nap
Jóváírás = 100.000 × 0,000003 × 1 = 0,30 USD
Vagyis 0,3 USD lesz jóváírva napi záráskor.
Nincs külön finanszírozási díj a lejárattal rendelkező CFD-k esetében.